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外汇管制

根据俄罗斯联邦现行货币立法,银行对根据外贸协定,信贷协议和贷款协议进行的所有类型的外汇交易以及在非商业交易下进行的外汇交易实行货币控制。

货币控制的文件

根据俄罗斯联邦的货币立法,货币控制文件可由客户提交给银行,也可由银行员工准备。
交易护照 - 交易护照应包含提供居民与非居民之间货币交易的会计和报告所需的信息。 指定的信息根据居民持有的证明文件(合同和贷款协议)反映在交易的护照上。 交易护照必须在不迟于第一次货币交易或其他履行合同义务的情况下提交给银行。

关于俄罗斯联邦货币的录取信息 - 如果客户从非居民收到的与俄罗斯联邦货币贷记有关的合同下的货币交易,则颁发证书。 证书是根据账户上的账目所依据的文件编制的,其中包含使用护照在报告月份内收到的资金的识别信息。

对外汇交易信息 - 证书是确认货币交易完成的文件,并在以外币结算时提交给银行以及结算文件 - 买卖货币的订单,转移订单。

帮助的证明文件 - 证书必须由居民提供给银行,同时提供确认进口货物进入俄罗斯联邦关税区或从俄罗斯联邦海关领土出口货物,履行工作,提供服务或履行合同或信贷协议规定的其他义务的文件副本。 这些证明文件可以是货物海关申报,工作行为以及俄罗斯联邦货币立法规定的其他文件。

银行必须提供外汇管制prouedur在以下usluugi

  • 进出口合同的交易护照登记:不迟于提交文件后的下一个工作日。 紧急清关 - 在当前交易日。
  • 根据外贸联系或贷款协议条款的变更重新签发交易护照。
  • 在护照上的交易保持文件。
  • 向客户提供有关如何填写货币管理单据形式的建议(交易护照,货币交易证明,证明文件证明,俄罗斯联邦货币收据证明)
  • 为客户提供最佳方案的建议以及与外国交易对手结算的方法。
  • 根据俄罗斯联邦现行货币立法的要求,咨询客户进行的货币操作合规性问题以及提交的外国经济合同项目。
  • 向客户提供有关外贸合同下结算状况的信息。
  • 提前通知客户提交货币控制文件的截止日期(DT,确认工程,服务等的文件)。
  • 客户预先通知俄罗斯联邦货币立法规定的外币条款到期后客户的过境货币账户。
  • 告知客户货币立法领域的最新变化。
  • 进口商贸易融资外贸交易组织。

法律框架:

  • 10.12.2003第173-FZ联邦法“关于货币监管和货币控制”
  • 俄罗斯银行15.06.2004 No.117-I指令“关于居民和非居民在进行外汇业务时向授权银行提交文件和信息的程序,授权银行登记外汇交易和发放交易护照的程序”
  • 俄罗斯银行关于30.03.2004的第111-I号指令“关于强制出售部分俄罗斯联邦境内货币市场的外汇收益”
  • 俄罗斯银行01.06.2004-P日期为258“关于支持银行居民提供有关与非居民进行外贸交易的外汇交易的支持文件和信息以及授权银行实施外汇交易控制的程序”