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外汇管制

在提交新的程序来控制货币文档的银行01 2013十月,

的证明文件与01.10.2013g银行报关证书的介绍。

在通过提供货物申报必须提交的证明文件不提交货物在下列情况下申报的银行证书从(到)俄罗斯联邦出口货物(进口)的情况下:

1)对外国承包商延期付款(供货列9参考指示的形式提供商业信用下发布声明货物签发出口交易证书 - 2)。

2)进口交易护照信息形成于那些根据发行债务就先前由预付款(在供货图9参考指示进行境外交易对手的货物申报 - 3)。

提交的证明文件向银行证书截止日期:

关于注册的报关代理机构,通过3-6工作日发行日期后,从FCS提供给银行的商品和信息被输入在银行根据合同向银行控制的自动列表。

帮助扶持其进行装饰配套文件注册申报货物后一个月比15个工作日内提交不得迟文件。

Imorter /出口商的证明文件,向海关申报的声明:

•出口交易护照 - 以表明有关出口收汇给客户的预期最大持续时间信息;

•下的进口交易护照 - 为了控制(对预付款的货币操作的证书)的非居民的合同义务之前提到的最大预期周期。

完成的证明文件办理货物进口证明书交易的申报证书程序:

在2列表示列“A”的申报登记号。

该柱填充有什么3。

在4列指示类型代码01_4。

该图显示在报关金额6(伯爵22声明)

如果报关包含有关产品,其中一些已经从一家外国公司就接收信息的先前传送的预付款从居民,在6列指定通过分隔符“/”的宣言总量 - 相当于货物交付的基础上的金额 - 3(执行从下一个居民账户上先前收到的预付款合同义务非居民)。

例如,在货物报关,装饰的进口货物进入俄罗斯包含总成本20000美元,与一些商品满US $ 5000设置对以前提前发送。 在这种情况下,该图表示6 20000 / 5000。

在7图,8,11不填充任何内容。

在9列指示交付的标志 - 3。

完成的证明文件办理货物出口交易证书的申报程序证书:

在2列表示列“A”的申报登记号。

该柱填充有什么3。

在4列指示类型代码01_3。

在6列表示报关单(列22声明)。如果报关包含有关产品的信息,其中一些已延期付款的形式转移到国外对手量,6列指定通过分隔符“/”的宣言总量 - 对应交付货物的基础上的金额 - 2(以延期付款的形式提供给居民非居民商业信用)。
例如,声明包含的总成本30000美元,与一些商品支付的外国同行推迟的情况下提供了价值$ 25000。 在这种情况下,该图表示6 30000 / 25000。

在7图,8,11不填充任何内容。

在9列指示交付的标志 - 2。

在10列表示的最后日期的预期寿命(格式:DD.MM.YYYY)资金计入到客户的银行账户的期限届满。

要验证的证明文件到银行产品申报证书:

在收到的证明文件的货物报关证书的银行有责任检查,关于申报货物的参考信息从TCF银行发送的信息。

如果货物申报信息是不是在银行或不匹配,则银行必须拒绝接受帮助。

证明文件向海关申报加工并提交证书适用于商品,由海关当局01.10.2013g注册的声明。 或01.10.2013g后。



从收款的账户代扣的外国银行佣金的反射顺序:

银行可能反映在存在银行控制语句合同持有外国银行汇款手续费的个人信息:

•为资金从出口收入的金额转移(SWIFT中的消息),银行信息保留费用;
•在合同条件下,在客户端的费用翻译费用;
•客户端 - 协信,银行可以自由地反映信息。

截止日期为在该客户的账户收到这类基金的一个月后的3工作日内transfer-银行信息保留费用的自我反思。

在缺乏对银行控股委托信息时,该合同的条件,在客户端的费用翻译费用,客户的配套文件和文件,确认银行委员会的保留银行证书。

当完成货币交易的证书,如果商品的客户申报支付,但银行并没有从FCS考试当天帮助接收到的信息是什么代码货币交易必须指定?

1)如果证书上支付进口交易证书的颁发,在这种情况下,货币交易充满预付款的基础上,该类型的代码 - 码型11100货币交易(在11列包含关于根据合同执行非居民义务预期的最大持续时间的信息通过发送货物);

2)如果证书上发出支付对出口交易证明收到,在这种情况下,填补预付款的基础上,货币交易类型的代码 - 货币交易10100的类型的代码。

的非居民合同义务,与交易的护照登记业绩预期的最大年限的计算:
显示为后一日期(格式:DD.MM.YYYY)执行非居民义务到期。

1)在合同执行非居民义务的存在下的合同,它被添加的时候,它按照报关和支持文件处理(或)时限要求的商业惯例。

2)在没有根据合同履行义务的非居民承包期应当按照贸易的海关单独指定的期间计算的居民,考虑到处理报关所需的时间,以及(或)来处理的证明文件所需的时间。
预期期限不得超过列6 3部分«了解合同“PS(表格1)中提到的合同义务执行完成的日期。

新的SS的设计:

店员PS要求适用于合同,如果负债的金额等于或超过50千元的等价物。美元在兑卢布外币的官方汇率,俄罗斯对合同订立之日起银行(外币的情况下,交换对卢布率不是由银行设定俄罗斯,在俄罗斯银行建议通过其他手段设立外币的汇率),或在合同义务上的最后一个变化(新增)合同提供这种变化的日期量的变化的情况下。

该受为交易护照的登记要求合同的列表(§5.1 RF138指示CB-1 ..):

增加了一个新类型的合同,其中规定了动产租赁,融资租赁(租赁)下转让。

十一月06 2013,银行将引导电子饰(补发采取关闭)护照事务主管税务机关。

账户上的货币交易的建议:

1。 在商品交易护照,注册进口合同预付款的情况下,有必要控制在规定预计产品交付时间并及时提交证明文件的货物报关(保持预付款单独的记录),银行证书。

2。 在发放货物的外国公司与货物的延期付款合同出口报关的情况下,必须及时提交证明文件的货物申报的银行证明。 接下来监控出口收汇到帐户的指定寿命(保持延期付款签发报关单单独记录)。

3。 论合同项下的银行监管的银行对账单,以验证证明文件提交的证书的完整性和控制的预期期限合同项下的外国对手义务的要求按月。

4。 加强对报关员的控制程序完成报关(声明没有去银行在错误的填充交易,合同的细节,货币交易护照护照号码)。

外贸交易的外汇管制

俄罗斯联邦中央银行从01.06.2004 N 258-P到18 2004的职位于6月12日生效,16.06.2004在俄罗斯联邦司法部注册了N 5848。 “关于授权银行的居民提供有关与非居民就外贸交易进行外汇交易的证明文件和资料以及由授权银行实施外汇交易控制的程序。”

联邦法律“货币监管和货币控制”授权有权以外币进行银行业务的银行被分配给货币控制代理人。 法规N 258-P根据对外贸易协定(合同)规范对出口或进口货物的计算和转移中的货币立法的执行控制程序,已完成的工作,提供的服务,传递的信息和知识产权,包括对它们的专有权。 )居民与非居民之间达成协议。

这些外汇交易的核算和对其实施的控制由授权银行进行,其中交易护照由居民根据合同签发。 如果在法律规定的情况下,居民通过与非居民银行开立的账户进行合同下的所有外汇业务,俄罗斯银行在该州居民国家登记地的办事处履行护照银行的职能。

为了说明合同项下的外汇交易并监督其行为,居民向银行提交文件,确认货物进口到俄罗斯联邦海关领土或货物从俄罗斯联邦海关领土出口,以及工作,服务,信息和知识产权。活动,包括他们的专有权。 支持文件同时提交两份证明文件证明,其程序由“条例”确定。

文件和证书应在不超过根据合同出口货物的月份结束后的15日历日内提交,或者发出确认工作,提供服务,信息和知识产权转让的文件,包括其专有权。 ,且不得超过货物进口月份结束后的45日历日。

如果根据合同通过与非居民银行开立的账户进行外汇交易,发行交易护照的授权银行也会在报告月份提供两份证书,其中包含非居民银行的外汇交易信息,并附有银行副本声明。 此类证书必须在不超过合同进行外汇交易的月份之后的45日历日内提交。 在与该证书,证明文件及其相关证明的同时,居民提交了一份预订申请书(法律规定了居民有义务保留非居民获得延期付款或外贸交易商业贷款的部分金额)。

如果根据与非居民在授权银行居民账户中收取的俄罗斯联邦货币信贷合同进行的外汇交易,除了确认合同执行程序和证明文件的文件外,还应向银行提交两份俄罗斯联邦货币收据证明。 该证书应在不超过合同规定的外汇交易月份后的15日历日内提交。

银行的授权员工在提交后的7工作日内检查参考文献,支持文件或银行对账单副本中指定的信息是否合规。 两份证书副本均由银行员工签署,并用在俄罗斯联邦中央银行登记的用于货币控制目的的印章盖章。 证书的一份副本放在交易的护照文件中,第二份则退还给居民。

如果证书或证明文件的登记不正确,证书与证明文件之间不一致,则将一份证书和文件退还给居民。 带有关于退货原因的注释的第二份证书副本放在交易护照上的文件中。

在3工作日内将正确执行的证书连同文档重新提交给银行。

护照档案还包含有关确保非居民履行义务的文件副本,其方法由法律规定(不可撤销的信用证,银行担保,风险保险合同,汇票) - 如果由居民使用。

在根据合同签发交易护照的当天,授权银行根据所述证书和文件中包含的信息打开并以电子形式保存声明。 该声明旨在由居民提交给货币控制当局。

纸面上的声明由银行发送给居民,以便在收到申请后的下一个工作日提交书面申请后提交给货币管理当局。 该声明还转交给与另一家授权银行转让和解合同有关的居民。

关闭护照档案时,将纸张放入其中。

交易护照

为与交易证书(PC)相关的货物进口通关的外汇管制。 这份文件是必要的清关手续,如果比美国$ 50 000,00更多的完税价格。

据来自24.06.2004 TF-2096电传:«在将货物申报的海关制度下的补偿居民和非居民,其金额为外币的汇率兑卢布不超过50000万美元等值之间的合同,俄罗斯对与签署之日银行。考虑到修改和补充不要求按照从俄罗斯3.2 15.06.2004-n的银行同款117指令提供护照交易,并在图中的24 GTD“交易的性质”,同时应指明保留代码90 - “ 其他“根据附录的顺序6 23.08.2002的俄罗斯900 SCC N,除了无偿的出货量,其中规定了交易代码的性质” 80”。 在其他情况下,该交易“90”性质的代码并不适用”。

但随着27.02.2011需要增加交易护照的强制登记在外贸合同金额的大小。 据俄罗斯联邦从29.12.2010中央银行的指示№2557,在修改俄罗斯指令15.06.2004银行№117-I“在演讲中通过在外汇交易中,占外汇业务的指定银行和交易护照的登记执行文件和信息的指定银行的居民和非居民的顺序“交易护照的签发对外经济交易货币交易,如果合同量超过50000相当于(五万)美元的外币的官方汇率 即将由俄罗斯银行在合同签订之日起建立卢布。 与合同金额超过等值27.02.2011千元发行交易5护照之前。

PS弥漫在俄罗斯联邦的银行从№17-I六月2004 117指令“关于居民和非居民演示的命令授权文件和外汇交易执行情况的信息库,同时考虑到授权的银行和间隙交易护照的外汇交易秩序。”

由国家所追求的主要目标 - 查外汇收支的合法性,出国。 要做到这一点,就在付款的商品,并从该帐户的进口量借记之日起境外上市的本位币金额的指定银行的信息对进口货物的海关价值和整个俄罗斯的边境海关运动的最新信息进行比较。

外汇管制的第一阶段是与SS每个对外贸易合同的正确设计有关。

为了获得PS您需要向银行提交外贸合同的外汇管理部门的一个副本。 合同的副本必须由进口商,其第一个签名的银行和公司的印章权的官方机构认证。 如果合同是外文的,则需要由俄罗斯公司负责人签字的译文。
另外,如果货币事务必须由俄罗斯银行获得许可,原来这个文件的副本也将需要提交到指定银行。 例如,为了获得这种许可是必要的,如果进口商计划按照进口海关制度“释放自由流通”和“再进口”的货物之前列出提前外国供应商超过90天到俄罗斯境内。 作为一项规则,银行要求授权进行有关资本流动的外汇业务的副本,它已经在体内(俄罗斯银行或领土办公室),其发出的许可证的认证。
合同文本应包括必要的信息,以监测填充SS如下的正确性:

  • 俄罗斯进口公司的详细信息
  • 命名,根据企业和组织分类的国家代码(玉浦)
  • 法定地址
  • 国家注册日期
  • INN
  • 通过该款项将根据合同进行授权的银行账户号码
  • 银行,必须发出SS的授权进口商的详细资料;
  • 国外供应商的详细情况:
  • 姓名和居住国的代码;

请注意,您需要指定公司与卖方,而不是收款人名称的细节,即使产品提供了一个单一的组织,以及转账等俄罗斯进口商;

  • 数量和外贸合同签订日期;
  • 外汇合同总金额;
  • 付款方式;
  • 合同(最后一天)的最后交易日。

这是两个日期的更高版本:通关的最后一批的合同进口或支付货物的最后一天的最后一天。
最新的日期由支付合同项下货物的条款厘定。 所以,如果合同规定的预付款,在“最后日期” PS指进口货物的通关,这是基于合同条款确定完成的一天。 此一时期结束后,进口商将无法使货物通关的PS。 然而,按照合同货的条款可以将其进口到俄罗斯后支付。 在这种情况下,在“最后日期” PS你需要指定其支付的最后一天。 该日之后,进口商将无法汇款给供应商。

如果事务护照与合同条款完全一致,银行员工签名,并保证银行的公章。 此后,银行收到了其只能通过银行进行支付的所有款项的设计和维护合同。
但是,银行有权并授权拒绝签署SS。 它们可分为两组:

  • 设计不当的SS;
  • 正确组成的合同。

例如,在合同中企业往往没有标明进口货物的价值,以及交货量,因为这些条件在附件合同定价给出。 这引起了指定银行拒绝签署SS。 毕竟,文档必须精确指定合同金额。 失败可以在合同条件的情况下,预计无法确定最后交割(支付)的日期,例如,如果合同没有规定货物的交付(付款)的条款。 此外,合同中必须包含一项规定是:俄罗斯公司购买的货物将被导入到俄罗斯境内,即进口实际发生。

如果是一个坏对外贸易合同的结果,银行将拒绝签署PS,该公司将无法支付进口货物。 这将导致违反合同义务的外国对手,并作为一个后果,支付一定的合同损失。

填充操作证书的程序

  1. 在外汇业务证书的标题部分,应标明法人实体的全名或姓氏,名字和父母(如果有的话); 银行的全名,完成日期。
  2. 在1列中,指示货币交易证书中条目的序号。
  3. 该图表示的数目2下列操作之一:
    将外币资金记入客户的过境货币账户的通知编号 - 法人实体,个人 - 银行向客户发送的个人企业家 - 在识别银行收到的有利于客户的外币资金时 - 法人实体,个人 - 个体企业家。 当识别银行在客户的账户“F”(个人)收到的外币资金时,如果有的话,应标明银行向客户发出的个人账户报表的编号。 如果没有语句编号,则不填充2列;
    客户从银行客户的当前货币账户(特殊银行账户)中扣除外币资金时,客户向银行提交的付款文件编号。
  4. 3列表示客户的银行账户号码,其中存入外币资金(从中扣除)。
  5. 在DD.MM.YYYY格式的4列中,指示以下日期之一:
    将资金记入客户的过境货币账户的日期 - 法律实体,个人 - 个人企业家,在通知中指明;
    将资金存入客户的当前货币账户(特殊银行账户“F”)的日期 - 个人账户的声明中所示;
    客户从客户账户借记外币资金时,客户向银行提交的付款文件的日期。
  6. 在5列中,显示以下付款代码之一:
    1 - 记入该帐户的客户端;
    2 - 借记卡客户的帐户。
  7. 在列6中,表示货币交易类型的代码,按照客户的外汇交易清单填写 在附录2中给出了117的俄罗斯联邦中央银行第15.06.2004-I号指令。
  8. 根据俄罗斯国家货币分类器,7列表示记入客户账户的贷方的数字货币代码(从账户中扣除)。
  9. 8列表示以7列中指定的货币为单位记入客户账户(从账户中扣除)的外币资金数额。
  10. 9列指示货币交易证书中条目的序号(类似于1列)。
  11. 如果相关货币交易根据俄罗斯联邦货币立法或货币监管机构的行为确定了保留要求,则填写10,11栏。 在其他情况下,10,11列未填充。
  12. DD.MM.YYYY格式的10列表示客户向银行提交的日期,该日期是根据俄罗斯银行关于在执行货币交易时预留和返还预订金额的程序发布的保留声明。
  13. 该图表示的应用程序数量11保留。
  14. 12 - 15列由客户填写,以防根据合同(信贷协议)进行外汇业务,根据合同制定PS。 在其他情况下,不会填充12 - 15列。
  15. 12列表示根据合同(信用协议)执行的PS的数量,在该合同下执行货币交易。
  16. 13栏应以12栏中指明的PS上的付款货币单位表示交易金额。
  17. 如果支付的货币代码和PS中指定的合同价格(贷款协议)的货币代码不匹配,则填写14,15列,并根据合同条款(贷款协议)提供货币条款的使用。
  18. 14列表示PS中指定的合同价格(贷款协议)的数字货币代码。
  19. 15列表示8列中显示的金额,转换为合同价格(贷款协议)的货币。
  20. 货币交易证书由客户签字和认证。

客户 - 法人实体与PS签署PS,其中两人具有第一和第二签名的权利,或者一个人在“经理”行中签名,该人员有权在第一次签名(在客户的工作人员中没有负责会计的人员)带有签名和印章印记的样本,随着客户印章的应用。 客户(个人企业家)根据授权书为自己或他授权的人签名,并使用其印章(如果有)进行认证。

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