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信息 外汇管制

外汇管制

在提交新的程序来控制货币文档的银行01 2013十月,

的证明文件与01.10.2013g银行报关证书的介绍。

在通过提供货物申报必须提交的证明文件不提交货物在下列情况下申报的银行证书从(到)俄罗斯联邦出口货物(进口)的情况下:

1)对外国承包商延期付款(供货列9参考指示的形式提供商业信用下发布声明货物签发出口交易证书 - 2)。

2)进口交易护照信息形成于那些根据发行债务就先前由预付款(在供货图9参考指示进行境外交易对手的货物申报 - 3)。

提交的证明文件向银行证书截止日期:

关于注册的报关代理机构,通过3-6工作日发行日期后,从FCS提供给银行的商品和信息被输入在银行根据合同向银行控制的自动列表。

帮助扶持其进行装饰配套文件注册申报货物后一个月比15个工作日内提交不得迟文件。

Imorter /出口商的证明文件,向海关申报的声明:

•出口交易护照 - 以表明有关出口收汇给客户的预期最大持续时间信息;

•下的进口交易护照 - 为了控制(对预付款的货币操作的证书)的非居民的合同义务之前提到的最大预期周期。

完成的证明文件办理货物进口证明书交易的申报证书程序:

在2列表示列“A”的申报登记号。

该柱填充有什么3。

在4列指示类型代码01_4。

该图显示在报关金额6(伯爵22声明)

如果报关包含有关产品,其中一些已经从一家外国公司就接收信息的先前传送的预付款从居民,在6列指定通过分隔符“/”的宣言总量 - 相当于货物交付的基础上的金额 - 3(执行从下一个居民账户上先前收到的预付款合同义务非居民)。

例如,在货物报关,装饰的进口货物进入俄罗斯包含总成本20000美元,与一些商品满US $ 5000设置对以前提前发送。 在这种情况下,该图表示6 20000 / 5000。

在7图,8,11不填充任何内容。

在9列指示交付的标志 - 3。

完成的证明文件办理货物出口交易证书的申报程序证书:

在2列表示列“A”的申报登记号。

该柱填充有什么3。

在4列指示类型代码01_3。

在6列表示报关单(列22声明)。如果报关包含有关产品的信息,其中一些已延期付款的形式转移到国外对手量,6列指定通过分隔符“/”的宣言总量 - 对应交付货物的基础上的金额 - 2(以延期付款的形式提供给居民非居民商业信用)。
例如,声明包含的总成本30000美元,与一些商品支付的外国同行推迟的情况下提供了价值$ 25000。 在这种情况下,该图表示6 30000 / 25000。

在7图,8,11不填充任何内容。

在9列指示交付的标志 - 2。

在10列表示的最后日期的预期寿命(格式:DD.MM.YYYY)资金计入到客户的银行账户的期限届满。

要验证的证明文件到银行产品申报证书:

在收到的证明文件的货物报关证书的银行有责任检查,关于申报货物的参考信息从TCF银行发送的信息。

如果货物申报信息是不是在银行或不匹配,则银行必须拒绝接受帮助。

证明文件向海关申报加工并提交证书适用于商品,由海关当局01.10.2013g注册的声明。 或01.10.2013g后。



从收款的账户代扣的外国银行佣金的反射顺序:

银行可能反映在存在银行控制语句合同持有外国银行汇款手续费的个人信息:

•为资金从出口收入的金额转移(SWIFT中的消息),银行信息保留费用;
•在合同条件下,在客户端的费用翻译费用;
•客户端 - 协信,银行可以自由地反映信息。

截止日期为在该客户的账户收到这类基金的一个月后的3工作日内transfer-银行信息保留费用的自我反思。

在缺乏对银行控股委托信息时,该合同的条件,在客户端的费用翻译费用,客户的配套文件和文件,确认银行委员会的保留银行证书。

当完成货币交易的证书,如果商品的客户申报支付,但银行并没有从FCS考试当天帮助接收到的信息是什么代码货币交易必须指定?

1)如果证书上支付进口交易证书的颁发,在这种情况下,货币交易充满预付款的基础上,该类型的代码 - 码型11100货币交易(在11列包含关于根据合同执行非居民义务预期的最大持续时间的信息通过发送货物);

2)如果证书上发出支付对出口交易证明收到,在这种情况下,填补预付款的基础上,货币交易类型的代码 - 货币交易10100的类型的代码。

的非居民合同义务,与交易的护照登记业绩预期的最大年限的计算:
显示为后一日期(格式:DD.MM.YYYY)执行非居民义务到期。

1)在合同执行非居民义务的存在下的合同,它被添加的时候,它按照报关和支持文件处理(或)时限要求的商业惯例。

2)在没有根据合同履行义务的非居民承包期应当按照贸易的海关单独指定的期间计算的居民,考虑到处理报关所需的时间,以及(或)来处理的证明文件所需的时间。
预期期限不得超过列6 3部分«了解合同“PS(表格1)中提到的合同义务执行完成的日期。

新的SS的设计:

店员PS要求适用于合同,如果负债的金额等于或超过50千元的等价物。美元在兑卢布外币的官方汇率,俄罗斯对合同订立之日起银行(外币的情况下,交换对卢布率不是由银行设定俄罗斯,在俄罗斯银行建议通过其他手段设立外币的汇率),或在合同义务上的最后一个变化(新增)合同提供这种变化的日期量的变化的情况下。

该受为交易护照的登记要求合同的列表(§5.1 RF138指示CB-1 ..):

增加了一个新类型的合同,其中规定了动产租赁,融资租赁(租赁)下转让。

十一月06 2013,银行将引导电子饰(补发采取关闭)护照事务主管税务机关。

账户上的货币交易的建议:

1。 在商品交易护照,注册进口合同预付款的情况下,有必要控制在规定预计产品交付时间并及时提交证明文件的货物报关(保持预付款单独的记录),银行证书。

2。 在发放货物的外国公司与货物的延期付款合同出口报关的情况下,必须及时提交证明文件的货物申报的银行证明。 接下来监控出口收汇到帐户的指定寿命(保持延期付款签发报关单单独记录)。

3。 论合同项下的银行监管的银行对账单,以验证证明文件提交的证书的完整性和控制的预期期限合同项下的外国对手义务的要求按月。

4。 加强对报关员的控制程序完成报关(声明没有去银行在错误的填充交易,合同的细节,货币交易护照护照号码)。

 

外贸交易的外汇管制

Ň01.06.2004-P,258俄罗斯联邦中央银行条例“生效在6月18 2004和在司法部16.06.2004Ň5848注册的。 “命令,授权银行居民证明文件,并与非居民在外贸交易和实施的授权银行控制货币交易的货币交易有关的信息。”

联邦法“关于外汇调节和外汇管制法”授权的有权列为货币控制剂外币开展银行业务的银行。 位置N 258-II规定在计算和进出口货物的翻译货币立法的遵守的控制过程的实现,完成的工作,提供的服务,发送的信息和知识活动成果,包括独家代理权给他们,据国外贸易协议(合同)居民和非居民之间。

外币交易的会计和控制自己的行为,由指定银行的合同,其中居民发出了“护照处理。” 如果在法律规定的,居民进行所有货币交易的合同,通过非居民银行开设的帐户,的银行交易凭证的功能满足的领土办公室的俄罗斯银行在地方的状态登记的居民。

为了顾及合同货币交易,并监督其实施居民在银行单据证明货物进口到俄罗斯联邦或货物从俄罗斯联邦关境的出口,以及工程及服务,信息和智力成果的关境活动,包括独家代理权给他们。 支持文件必须同时支持文件的两个参考份,其中设置的政策规定提交。

文件和提交一个周期不超过15日历天结束后的一​​个月中,该合约被提出,或提供工作的表现证明货物的出口,渲染服务,信息和知识产权的转让,包括的独家权利,以他们的信息和不超过45的日历天结束后的一​​个月的进口货物。

在下,通过在非居民银行开户合同货币交易的情况下,授权银行,其发行交易的护照,还提出了包含货币交易信息的非居民银行报告月份与应用它银行的副本证书的两个副本声明。 此证书必须在有效期不超过其分别根据合同进行货币交易的次月45天之内提出。 与此同步证书,证明文件以及关于它们的查询是预约申请的居民复印件(法律要求保留居民量由支付或贸易信贷的授予延期的非居民外贸交易)。

在国外交换合同有关入学俄罗斯货币收到从非居民居民的户口在授权银行,除了支持执行的合同文件和有关它们的信息的过程中,该银行提交的两份收到的货币,俄罗斯联邦证书。 在一段不超过15日历天之后的一个月中,合同项下的外汇交易进行参考。

银行的获授权人员的检查证明文件或复印件的银行对账单的日子,他们的介绍7个工作日内在所包含的信息。 在央行注册的银行工作人员签署并加盖证书,用于外汇管制,这两个副本。 参考的一个副本被放置在护照的交易,第二个 - 居民收益上的文件。

不正确的注册证书或证明文件,证明文件的证书不一致的情况下返回到居民的证书和文件的副本。 记的退货原因的第二个副本的证书被放置在一个文件中护照上的交易。

证书一起向银行提交的文件再次的3个工作日内正式执行。

的的卷宗交易证书也持有居民的非本地居民的义务的执行文件的副本,方法是法律所提供的不可撤销的信用证,银行担保,保险风险,该法案 - 的情况下,他们的居民。

在当天的交易授权的护照合同银行须开立和维持这些证书和文件中包含的信息的基础上,以电子形式表。 表的目的是代表居民的外汇管制当局。

纸,以银行居民呈报货币管理机关提出书面申请,收到申请后的下一个营业日。 居民通过的法案转移到另一指定银行的结算服务合同。

当您关闭交易凭证的纸张上的文件被放置在。

 

交易护照

为与交易证书(PC)相关的货物进口通关的外汇管制。 这份文件是必要的清关手续,如果比美国$ 50 000,00更多的完税价格。

据来自24.06.2004 TF-2096电传:«在将货物申报的海关制度下的补偿居民和非居民,其金额为外币的汇率兑卢布不超过50000万美元等值之间的合同,俄罗斯对与签署之日银行。考虑到修改和补充不要求按照从俄罗斯3.2 15.06.2004-n的银行同款117指令提供护照交易,并在图中的24 GTD“交易的性质”,同时应指明保留代码90 - “ 其他“根据附录的顺序6 23.08.2002的俄罗斯900 SCC N,除了无偿的出货量,其中规定了交易代码的性质” 80”。 在其他情况下,该交易“90”性质的代码并不适用”。

但随着27.02.2011需要增加交易护照的强制登记在外贸合同金额的大小。 据俄罗斯联邦从29.12.2010中央银行的指示№2557,在修改俄罗斯指令15.06.2004银行№117-I“在演讲中通过在外汇交易中,占外汇业务的指定银行和交易护照的登记执行文件和信息的指定银行的居民和非居民的顺序“交易护照的签发对外经济交易货币交易,如果合同量超过50000相当于(五万)美元的外币的官方汇率 即将由俄罗斯银行在合同签订之日起建立卢布。 与合同金额超过等值27.02.2011千元发行交易5护照之前。

PS弥漫在俄罗斯联邦的银行从№17-I六月2004 117指令“关于居民和非居民演示的命令授权文件和外汇交易执行情况的信息库,同时考虑到授权的银行和间隙交易护照的外汇交易秩序。”

由国家所追求的主要目标 - 查外汇收支的合法性,出国。 要做到这一点,就在付款的商品,并从该帐户的进口量借记之日起境外上市的本位币金额的指定银行的信息对进口货物的海关价值和整个俄罗斯的边境海关运动的最新信息进行比较。

外汇管制的第一阶段是与SS每个对外贸易合同的正确设计有关。

为了获得PS您需要向银行提交外贸合同的外汇管理部门的一个副本。 合同的副本必须由进口商,其第一个签名的银行和公司的印章权的官方机构认证。 如果合同是外文的,则需要由俄罗斯公司负责人签字的译文。
另外,如果货币事务必须由俄罗斯银行获得许可,原来这个文件的副本也将需要提交到指定银行。 例如,为了获得这种许可是必要的,如果进口商计划按照进口海关制度“释放自由流通”和“再进口”的货物之前列出提前外国供应商超过90天到俄罗斯境内。 作为一项规则,银行要求授权进行有关资本流动的外汇业务的副本,它已经在体内(俄罗斯银行或领土办公室),其发出的许可证的认证。
合同文本应包括必要的信息,以监测填充SS如下的正确性:

  • 俄罗斯进口公司的详细信息
  • 命名,根据企业和组织分类的国家代码(玉浦)
  • 法定地址
  • 国家注册日期
  • INN
  • 通过该款项将根据合同进行授权的银行账户号码
  • 银行,必须发出SS的授权进口商的详细资料;
  • 国外供应商的详细情况:
  • 姓名和居住国的代码;

请注意,您需要指定公司与卖方,而不是收款人名称的细节,即使产品提供了一个单一的组织,以及转账等俄罗斯进口商;

  • 数量和外贸合同签订日期;
  • 外汇合同总金额;
  • 付款方式;
  • 合同(最后一天)的最后交易日。

这是两个日期的更高版本:通关的最后一批的合同进口或支付货物的最后一天的最后一天。
最新的日期由支付合同项下货物的条款厘定。 所以,如果合同规定的预付款,在“最后日期” PS指进口货物的通关,这是基于合同条款确定完成的一天。 此一时期结束后,进口商将无法使货物通关的PS。 然而,按照合同货的条款可以将其进口到俄罗斯后支付。 在这种情况下,在“最后日期” PS你需要指定其支付的最后一天。 该日之后,进口商将无法汇款给供应商。

如果事务护照与合同条款完全一致,银行员工签名,并保证银行的公章。 此后,银行收到了其只能通过银行进行支付的所有款项的设计和维护合同。
但是,银行有权并授权拒绝签署SS。 它们可分为两组:

  • 设计不当的SS;
  • 正确组成的合同。

例如,在合同中企业往往没有标明进口货物的价值,以及交货量,因为这些条件在附件合同定价给出。 这引起了指定银行拒绝签署SS。 毕竟,文档必须精确指定合同金额。 失败可以在合同条件的情况下,预计无法确定最后交割(支付)的日期,例如,如果合同没有规定货物的交付(付款)的条款。 此外,合同中必须包含一项规定是:俄罗斯公司购买的货物将被导入到俄罗斯境内,即进口实际发生。

如果是一个坏对外贸易合同的结果,银行将拒绝签署PS,该公司将无法支付进口货物。 这将导致违反合同义务的外国对手,并作为一个后果,支付一定的合同损失。

 

填充操作证书的程序

  1. 在操作证书的头列出的全名,法人或者其他名字,中间名(如果有的话)的自然人,完整的银行名称,何时完成。
  2. 列1中记录的操作证书的序列号。
  3. 该图表示的数目2下列操作之一:
    法人,自然人 - - 个人创业者来说,银行的客户 - 以外国货币进行识别资产有利于客户的本行收到 - 法人,自然人 - 个人创业者的外币资金的入学通知上的客户端的中转货币账户号码。 当确定在本行收到的“F”客户外币基金 - 自然人,表明向客户发放对账单的数量存在。 在没有计数数字2声明未填写;
    数量的客户端提交的文件向银行核销外币资金在银行的外币账户(专户)。
  4. 该图表示数3客户的银行账户,贷记(扣除)外币。
  5. 列4格式DD.MM.YYYY表示在下列日期之一:
    日期的资金转​​移到过境帐户客户端 - 法人,自然人 - 一个人的通知中指定的企业家;
    资金转移到客户端 - 个人帐户在声明中确定当前的货币账户(专用账户“F”)日期;
    日结算单证,向银行客户端提交的核销外币资金从客户的账户中。
  6. 列5指定一个下面的代码的支付方向:
    1 - 记入该帐户的客户端;
    2 - 借记卡客户的帐户。
  7. 图显示的货币交易代码6填写按照外汇客户名单 条例2 CBR附件№117,从15.06.2004。
  8. 该图显示7数字币种代码,记入帐户(注销)的客户端,根据俄罗斯的分类率。
  9. 列8表明外币资金的帐户(注销)的客户端中指定的列7的货币量。
  10. 列9中记录的操作(类似于图1)证书的序列号。
  11. 填充的图10,11如果相应的货币交易建立了准备金要求,根据俄罗斯联邦或货币调控行为的货币立法的行为。 在其他情况下,图形10,11不填。
  12. 列10 DD.MM.YYYY格式提交客户的银行对账单上​​预订,在预订及退款的订单的预订货币交易的银行俄罗斯规范的行为按照指定的日期。
  13. 该图表示的应用程序数量11保留。
  14. 的图12 - 15充满的情况下,如果客户端在外汇交易上发生的合同(贷款协议),据此,装饰PS。 在其他情况下,绘图12 - 15不填。
  15. 图表示的数量的PS 12,发出的合同(贷款协议),外汇交易。
  16. 该图显示了的总和13由PS,号12规定支付货币单位的交易。
  17. 图14,15充满的代码是否是了货币的支付和的货币代码的合同价格(贷款协议)PS,不一样的规定,并按照本合同的贷款协议条款需要使用外国货币的条款。
  18. 该图显示的数字货币代码14合同价格(贷款协议),说的PS。
  19. 列15给定的量在图8,转换成货币的合同价格(贷款协议)。
  20. 操作证书的签名和认证的客户端。

客户 - 法人标志PS 2人的权利的第一个和第二个签名,或中的“领导者”与一个右侧的第一个签名(的状态顾客的人谁是负责会计的情况下)一个人,说在卡签名和印章,印章的应用程序客户端。 客户端(个人 - 个人创业者),签署本人或授权委托书由授权人,并保证其密封(如果有的话)。

 
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